3月28日,中欧潜力价值灵活配置混合A公告称,增聘付倍佳为基金经理,与沈悦共同管理该基金。变更日期为2025年3月27日。
付倍佳简历显示,付倍佳女士:硕士研究生,多年证券从业经历。曾任上海申银万国证券研究所有限公司海外分析师、汇丰晋信基金管理有限公司港股研究员、高级港股研究员、基金经理。2024年9月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理。
沈悦简历显示,沈悦,英国伯明翰大学投资学硕士。曾是中国建设银行天津市开发分行管培生。2015 年 5 月加入中欧基金,历任研究助理、研究员、投资助理。2020 年 5 月 12 日起任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理;2020 年 7 月 31 日起任中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金、中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2023 年 4 月 11 日起任中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金基金经理;2025 年 3 月 25 日起任中欧永裕混合型证券投资基金基金经理。
新浪基金数据显示,中欧潜力价值灵活配置混合A成立于2015年9月30日,成立规模为2.76亿元,截止2024年12月31日规模12.40亿元。管理费率1.20%,托管费率0.20%。基金比较基准为:中证500指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%。投资目标为:在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。最新单位净值为1.91元,累计净值为2.09元。该基金成立以来分红3次,每份累计分红0.1817元。
业绩方面,中欧潜力价值灵活配置混合A今年以来收益4.49%,近一年收益8.91%,成立以来收益121.26%。
从基金经理任期回报看,沈悦自2020年5月12日至今,管理的中欧潜力价值灵活配置混合A产品,任期回报为43.32%,同类平均为19.02%,行业排名362/3085。从盈亏金额看,任职期(2020H2 - 2024H1)盈利金额2.75亿元,管理费1.13亿元。
沈悦自2020年7月31日至2024年9月6日,管理的中欧丰泓沪港深灵活配置混合A产品,任期回报为-16.97%,同类平均为-16.04%,行业排名2010/3366。从盈亏金额看,任职期(2021H1 - 2024H1)亏损金额32.84亿元,管理费2.67亿元。
沈悦自2020年5月12日至今,管理的中欧价值发现混合A产品,任期回报为25.59%,同类平均为19.02%,行业排名522/3085。从盈亏金额看,任职期(2020H2 - 2024H1)盈利金额3.43亿元,管理费2.02亿元。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
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中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型基金 | 20200731 - 20240906 | -16.97% | -16.04% | 2010/3366 | -32.84亿 (2021H1 - 2024H1) | 2.67亿 (2021H1 - 2024H1) |
中欧价值发现混合A | 混合型基金 | 20200512 - 至今 | 25.59% | 19.02% | 522/3085 | 3.43亿 (2020H2 - 2024H1) | 2.02亿 (2020H2 - 2024H1) |
中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型基金 | 20200512 - 至今 | 43.32% | 19.02% | 362/3085 | 2.75亿 (2020H2 - 2024H1) | 1.13亿 (2020H2 - 2024H1) |
中欧成长优选混合A | 混合型基金 | 20200512 - 至今 | 55.09% | 19.02% | 136/3085 | -2.61亿 (2020H2 - 2024H1) | 5540.69万 (2020H2 - 2024H1) |
中欧永裕混合A | 混合型基金 | 20250325 - 至今 | -0.07% | 0.16% | 7405/8511 | -- | -- |
中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型基金 | 20200731 - 至今 | 22.09% | -1.19% | 399/3323 | 3932.35万 (2021H1 - 2024H1) | 2058.40万 (2021H1 - 2024H1) |
中欧聚优港股通混合发起A | 混合型基金 | 20230411 - 至今 | 12.27% | -6.12% | 535/7031 | -220.98万 (2023H1 - 2024H1) | 23.43万 (2023H1 - 2024H1) |
综合来看,沈悦管理的7只产品,任职期总亏损金额28.90亿元,任期内管理费合计6.59亿元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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