11月25日,华夏基金公告,旗下华夏上证50ETF即将进行超30亿元的大手笔分红,这一金额有望创该ETF有史以来最高单次分红纪录。
统计数据显示,股票ETF今年以来累计分红总额已远超去年全年,主流宽基ETF成为分红主力。
华夏上证50ETF再度大手笔分红
继日前易方达沪深300ETF进行超50亿元大手笔分红后,华夏上证50ETF也将迎来年内首次分红,份额金额预计超过30亿元,这也是继去年之后,该ETF再度出手10亿元以上大手笔分红。
公告显示,根据基金合同约定的收益分配原则,基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,方可进行收益分配,每次基金收益分配数额由基金管理人根据基金超过标的指数的收益结合实际情况确定。
华夏上证50ETF以2024年10月31日为基准日进行2024年第一次现金分红,基准日份额净值为2.7409元,可供分配利润为60.44亿元,本次分红方案为0.55元/10份基金份额。
此次分红权益登记日为2024年11月29日,除息日为2024年12月2日,现金红利发放日为2024年12月5日。
过往历史数据显示,与大部分宽基ETF不同,华夏上证50ETF有着持续多年的分红史。
作为境内首只ETF,华夏上证50ETF虽然不是今年分红金额最高的基金,今年分红额有望是其自身历史上单次分红金额最高的一次。
就在去年,华夏上证50ETF分红方案为0.39元/10份基金份额,分红总额为10.40亿元,分红额在股票ETF中位居第四。这也是过去五年中,唯一分红超10亿元的年份,而今年将再度刷新这一纪录。该ETF目前规模逾1550亿元,截至11月22日,基金份额为574.68亿份,最新规模位居股票ETF中第四,也是市场上规模最大的上证50ETF。
实际上,除了华夏上证50ETF,易方达沪深300ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、南方中证500ETF年内分红金额超过了10亿元。
年内股票ETF分红额大超去年
据Wind统计,截至11月25日,股票ETF年内分红总金额接近154亿元,若算上华夏上证50ETF的分红,已较去年全年增加了一倍多。
其中,主流宽基ETF是今年股票ETF分红的主力军,年内分红金额超过10亿元的ETF均为宽基产品。
值得一提的是,华夏上证50ETF,易方达沪深300ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、南方中证500ETF等几只分红超10亿元的主流ETF都是规模超千亿的巨无霸产品,分红额合计占比超过八成,且单只来看,今年的分红金额均显著高于往年。
其中,易方达沪深300ETF今年分红额更是超过53亿元,为今年以来分红金额最高的ETF产品;华泰柏瑞沪深300ETF分红额接近25亿元,去年分红金额则不到12亿元。,而在去年,分红第一大户还是景顺长城红利低波ETF,分红金额接近15亿元。
相比而言,去年4只分红超过10亿元的股票ETF,除了景顺长城红利低波100ETF,还有华泰柏瑞沪深300ETF、富国上证指数ETF,以及华夏上证50ETF。
除分红金额刷新纪录,ETF年内积极创新,相继推出“季度分红”“月月分红”等强制分红机制。比如年初发行的中证A50ETF,以及近期发行的中证A500 ETF,均有多只产品设置了强制分红机制。
业内人士分析,ETF为被动跟踪指数的管理方式,分红收益主要来自成份股的分红,强制分红机制确保了成份股红利可以及时转化为投资者可预期的现金收益,在政策推动下,后续ETF分红机制有望持续创新。